Con un plan económico que ha venido perdiendo credibilidad desde al menos mediados de diciembre, la confianza en el Gobierno de Milei acaba de sufrir un cisne negro, un hecho inesperado. El viernes pasado, a última hora, mucho después del cierre del mercado, el Presidente emitió un tuit favoreciendo a un token conocido como $LIBRA, eso generó una ola alcista del valor que duró pocas horas y que finalmente terminaron con 44.000 personas estafadas.
Luego de las fisuras que están desdibujando al ministro Luis Caputo, porque el BCRA pierde reservas día a día y porque no logra cubrir los vencimientos de deuda en pesos, ni siquiera con el cepo cambiario, esta irregular movida que involucra al Presidente Javier Milei termina horadando todavía más la confianza que tiene el mercado sobre la compleja chance que tiene el país para volver a calificar entre los mercados emergentes y finalmente regresar al acceso del crédito internacional voluntario.
El movimiento, que llega como una gruesa gota que empieza a colmar un vaso, tuvo la siguiente secuencia:
- El viernes a las 20 horas crean la cripto $LIBRA, que sale al mercado con un valor ínfimo de US$ 0,0001, con la idea de recaudar fondos para financiar a pymes argentinas.
- Apenas 16 minutos después, a las 20.16 el Presidente Milei emite un tuit respaldando la iniciativa, incluyendo un link que direccionaba a los interesados en participar.
- Ni bien los cripto adictos se enteraron que el Presidente respaldaba a $LIBRA, se lanzaron a comprar de manera vertiginosa, tanto que en poco más de dos horas, a las 22.30, su cotización ya tocaba los US$ 5,20.
- $LIBRA había sido iniciada por nueve creadores, que detentaban el 85% de los valores iniciales, y cuando la cripto tocó el precio de US$ 5,20, es decir 5.200.000% más que lo que valía dos horas y media antes, ocho de los creadores salieron a vender a dos manos.
- Resultado, la cotización de $LIBRA empezó a hundirse, generando un verdadero descalabro, tanto que a las 0,39 del sábado el presidente Milei borró el tuit inicial, y ya el sábado a las 2 de la mañana la cotización volvió a 0,0001.
- El desplome tipo yenga determinó que ocho personas se quedaran con unos US$ 87 millones invertidos por 44.000 estafados, generándose algo que generó muchísimas sospechas, incluso con opositores políticos denunciando a Milei en Argentina y en EE.UU. por haberse llevado dinero mal habido.
El irregular movimiento provocó un hervidero a lo largo de todo el fin de semana, y un gran temor por cómo podía terminar actuando el mercado local en la apertura del lunes, en un día que usualmente no debería haber sido importante porque hoy se desarrolló un feriado en EE.UU. en homenaje al día de los Presidentes.
Y ni bien largaron las operaciones de hoy el temor a un desplome se convirtió en realidad: los dólares libres subieron, el Banco Central tuvo que vender dólares para que las cotizaciones no subieran más, la autoridad monetaria perdió reservas, los bonos argentinos tuvieron bajas pero la más perjudicada de todas fue la Bolsa porteña, donde se anotó un desplome de más del 6%.
Por supuesto, este tema no termina aquí, ya que habrá que ver lo que ocurre este martes en Wall Street cuando la Bolsa de Nueva York retome operaciones normales y empiece a cotizar bonos y ADR argentinos, una plaza en la que se operan volúmenes incluso más altos de los que se negocian en la plaza financiera local.
O sea, tras largos 12 meses iniciales en los que el Gobierno de Milei fue acumulando clara fortaleza en los mercados, desde mediados de diciembre empezaron a aparecer inversores de salida, que consideraron que las subas anotadas en el primer año del Presidente libertario eran exageradas, y decidieron desensillar, bajando incluso más después de que el 9 de enero Caputo pagó los cupones y deuda de capital de los bonos en dólares reestructurados por Martín Guzmán en agosto de 2020.
De manera notable, casi increíble, Milei y Caputo habían logrado bajar el riesgo país de más de 2.200 puntos de diciembre de 2023 hasta 560 puntos, en momentos en el que cuatro calificadoras norteamericanas (Fitch, S&P, Moody's y Morgan Stanley) anunciaron que era inminente que Argentina volviera a meterse en el grupo de mercados emergentes, donde participan entre otros Brasil y México, y con eso acceder otra vez al crédito voluntario.
Pero con el atraso cambiario en el centro del escenario (ya que Caputo utilizó al dólar como ancla para bajar la inflación lo más rápido posible), Argentina se volvió cara en dólares, empezó a desgastarse el superávit comercial.
En medio del escándalo por la cripto $LIBRA, Caputo informó ayer "lo que es realmente importante": señaló que la Argentina tuvo en enero superávits primario y financiero. En el primer mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero por $599.753 millones, producto de un resultado primario de $2.434.865 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.835.112 millones.
Se verá este martes en Wall Street qué pesa más: mantener las cuentas públicas todavía en orden, o tener a un Presidente sospechado, alguien cuya honestidad venía hasta ahora sin ningún tipo de sospecha. Sin dudas este cisne negro, completamente inesperado, fue creado por algo invisible, intangible, como es un valor cripto, que provocó desconfianza e hizo temblar al mercado.
Sin negocios en Nueva York, las tasas largas norteamericanas bajaron apenas: se pagó 4,2% anual a 1 año de plazo, 4,3% anual a 5 años, 4,5% anual a 10 años y 4,7% anual a 30 años. Y con eso, en el exterior el dólar subió 0,8% en Chile, 0,2% contra el euro y el real y 0,1% contra el yuan, pero bajó 0,1% en México, 0,2% contra la libra y 0,5% en Japón.
En el mercado cambiario local, con el dólar exportador a $1.113,95, el BCRA tuvo que vender US$ 15 millones en el mercado (algo que hizo por primera vez en 12 ruedas) y al final del día la autoridad monetaria perdió otros US$ 53millones en las reservas. Con eso, el dólar blue saltó $15 hasta $1.235, el Senebi saltó $21,10 hasta $1.236,18, el MEP subió $21hasta $1.208 y el contado con liquidación saltó $19,21 hasta $1.217. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 13% y la del CCL con el mayorista fue del 15%.
De manera si se quiere tranquilizadora, los títulos públicos no sufrieron demasiado. Con pocos negocios y muy diversificados, los bonos argentinos cedieron 0,2%.
En papeles privados, sin negocios en EE.UU. la Bolsa de San Pablo subió 0,6% y la de México subió 0,2%. Pero lo peor del día estuvo en el mercado bursátil local: con $102.987 millones operados en acciones y $31.192 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires se desplomó 6,1%, sin negocios en los ADR.
De fondo, sin operaciones en EE.UU., los commodities tuvieron un día con pocos movimientos. El petróleo subió 0,7%. Los metales preciosos actuaron sostenidos. Los metales básicos terminaron mixtos. En Chicago no hubo negocios por el feriado y en Rosario los granos estuvieron mixtos, con trigo y girasol en alza y maíz y soja en baja. Y por último, probablemente influenciados por el escándalo argentino, el bitcoin bajó 3%, con descensos de hasta el 4% en el resto de las criptomonedas.
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